東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 44,790 | -696,780 |
| 減価償却費 | 49,470 | 45,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,097 | 2,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,437 | 49,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,231 | -6,084 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,074 | -6,775 |
| 支払利息 | 117,969 | 101,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,354 | -60,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,644 | 1,319,296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,482 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,630 | 6,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,426 | 12,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,297 | -16,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,085 | -5,411 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,231 | -3,084 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -179,150 |
| その他 | -55,986 | 9,393 |
| 小計 | 655,384 | 583,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,936 | 6,313 |
| 利息の支払額 | -117,597 | -101,513 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -22,697 |
| 法人税等の還付額 | 29,649 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,350 | 465,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | -66,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,335 | 70,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,262 | -1,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -10,138 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,831 | -8,350 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,190 | － |
| 貸付けによる支出 | -155,582 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 220,036 | 15,850 |
| その他 | 65,024 | 10,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,433 | 26,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,333,000 | 2,905,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,630,000 | -3,373,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,224 | -211,252 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,173 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -43,981 | -44,786 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,205 | -281,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,579 | 210,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,008 | 430,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 430,587 | 641,401 |
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