東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,381 | 44,790 |
| 減価償却費 | 52,809 | 49,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,076 | 4,097 |
| 固定資産除売却益 | -177,485 | － |
| 固定資産除売却損 | 42,303 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,105 | 98,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,793 | 18,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -263,928 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,301 | -11,074 |
| 支払利息 | 125,945 | 117,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,786 | 297,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443,766 | 138,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,482 | 27,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,382 | -47,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,294 | -24,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,838 | 17,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,082 | -17,085 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,922 | -2,231 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 265,150 | － |
| その他 | 83,444 | -55,986 |
| 小計 | 927,048 | 655,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,228 | 10,936 |
| 利息の支払額 | -126,837 | -117,597 |
| 法人税等の支払額 | -17,639 | -1,022 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,800 | 577,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 71,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,444 | -7,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266,863 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | 168,118 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,593,655 | -10,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,718 | -8,831 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,190 |
| 貸付けによる支出 | -232,526 | -155,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,088 | 220,036 |
| その他 | 16,464 | 65,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,809 | 69,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,630,000 | 3,333,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,690,000 | -3,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,794 | -211,224 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,378 | － |
| 配当金の支払額 | -44,474 | -43,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,353 | -520,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,655 | 126,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,664 | 304,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304,008 | 430,587 |
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