営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ、8百万円(1.0%)減少し848百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は449百万円の増加(前年同期は7百万円の減少)となりました。主な変動内訳は、売上債権の減少272百万円、たな卸資産の減少157百万円、利息の支払額55百万円等であります。

2018/12/14 13:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ、8百万円(1.0%)減少し848百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は449百万円の増加(前年同期は7百万円の減少)となりました。主な変動内訳は、売上債権の減少272百万円、たな卸資産の減少157百万円、利息の支払額55百万円等であります。

2018/12/14 13:59