受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 受取手形
相手先別内訳

2018/12/14 14:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の総資産は、前事業年度と比べ517百万円(7.1%)減少し6,822百万円となりました。主な変動内訳は、現金及び預金の減少411百万円、受取手形の減少119百万円、商品の増加31百万円等であります。
(負債)

2018/12/14 14:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、通常の営業過程において生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建て債務とのバランスが取れているため、当該リスクは低いものと認識しております。
営業債務である買掛金は、ほぼ2カ月以内に決済されております。また、商品及び原材料等の輸入に伴う外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、決済期間が数日と短いため為替の変動リスクは低いものと認識しております。

2018/12/14 14:02