営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ332百万円増加し、2,202百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,112百万円の収入(前年同期は697百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益720百万円、減価償却費453百万円、売上債権の減少額269百万円、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額618百万円であります。

2016/11/14 10:17