営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ274百万円減少し、2,518百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,387百万円の収入(前年同期は1,112百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益756百万円、減価償却費493百万円、売上債権の減少額483百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額224百万円であります。

2017/11/14 10:09