財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは2,093百万円の支出(前連結会計年度は1,016百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は有形固定資産(専用医療工具等)の取得による支出1,977百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは483百万円の支出(前連結会計年度は1,875百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は長期借入れによる収入1,700百万円、支出の主な内訳は短期借入金の純減少額984百万円、長期借入金の返済による支出848百万円であります。

2019/06/25 9:18