利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは719百万円の収入(前年同期は1,075百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益539百万円、減価償却費788百万円、売上債権の減少額109百万円、支出の主な内訳は棚卸資産の増加額255百万円、和解関連費用の支払額175百万円、法人税等の支払額538百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは796百万円の支出(前年同期は492百万円の支出)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出790百万円であります。

2023/11/14 10:06