利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは85百万円の収入(前年同期は719百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前中間純利益641百万円、減価償却費835百万円、売上債権の減少額599百万円、支出の主な内訳は棚卸資産の増加額875百万円、仕入債務の減少額358百万円、法人税等の支払額323百万円、前払費用の増加額268百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは774百万円の支出(前年同期は796百万円の支出)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出772百万円であります。

2024/11/14 10:04