利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは933百万円の支出(前年同期は85百万円の収入)となりました。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額1,143百万円、和解関連費用の支払額1,201百万円、収入の主な内訳は売上債権の減少額1,146百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは584百万円の支出(前年同期は774百万円の支出)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出571百万円であります。

2025/11/14 10:06