レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -230,885 | -188,675 |
| 減価償却費 | 113,062 | 92,658 |
| 減損損失 | 20,822 | 9,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | 7,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,402 | -1,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,449 | -4,775 |
| 支払利息 | 4,170 | 3,269 |
| 有形固定資産除却損 | 2,502 | － |
| 無形固定資産除却損 | 313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,294 | 1,209,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509,572 | 404,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,899 | -115,398 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 466 | -7,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,466 | -71,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,190 | 12,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,411 | -80,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,211 | 20,091 |
| その他 | 42,001 | 23,025 |
| 小計 | -762,518 | 1,312,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,304 | 5,515 |
| 利息の支払額 | -4,170 | -3,175 |
| 法人税等の還付額 | 87,186 | － |
| 法人税等の支払額 | -159,787 | -27,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -833,985 | 1,286,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,988 | -13,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,645 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 32,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,779 | -8,851 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,684 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,346 | 12,780 |
| その他 | － | -96,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,750 | -168,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,580 | -75,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,029 | -5,874 |
| 配当金の支払額 | -90,389 | -66,446 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -493,363 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,312 | -447,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,551,048 | 671,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,474 | 2,941,498 |
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