レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,144,901 | -3,379,473 |
| 減価償却費 | 244,395 | 190,655 |
| のれん償却額 | 64,802 | － |
| 負ののれん代償却 | － | -9,620 |
| 差入保証金償却額 | 22,219 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -807,268 | 162,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,666 | -181,000 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△減少額） | 88,602 | 1,419,089 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | － |
| 訴訟損失引当金の増加額 | 1,871,615 | 39,337 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 38,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,809 | -24,992 |
| 支払利息 | 344 | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,178 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,058 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,069,713 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,748 | -33,899 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,163 | 67,089 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 5,483 | － |
| 減損損失 | 362,706 | 421,281 |
| 原状回復費用 | 143,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,502 | 302,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481,758 | 1,743,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,583 | -239,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,159 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,440 | -234,667 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 632,583 | -118,429 |
| その他 | -8,533 | 448,960 |
| 小計 | -1,405,890 | 611,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,893 | 24,992 |
| 利息の支払額 | -344 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -49,948 | -65,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,290 | 571,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27,258 | － |
| 持分法適用会社株式売却による収入 | 1,722,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,578 | -253,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,166 | 93,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,827 | -14,030 |
| 差入敷金保証金増加による支出 | -205,026 | -15,619 |
| 差入敷金保証金減少による収入 | 165,600 | 252,968 |
| ＣＭＳによる寄託金回収による収入 | 227,376 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,813 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,237 | -1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 72,291 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,576 | － |
| その他 | 82,155 | -10,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,275 | -986,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 375,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -44,997 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,140 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -3,549 |
| その他 | -1,787 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,212 | -18,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,197 | -434,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,441,516 | 1,915,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,915,713 | 1,481,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
