財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出131百万円、無形固定資産の取得による支出7百万円などのマイナス要因と、投資有価証券の売却による収入58百万円などのプラス要因により、結果として79百万円のマイナスとなりました(前年同期は352百万円のマイナス)。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の返済による支出100百万円、配当金の支払額97百万円などのマイナス要因と、新株予約権の行使による株式の発行による収入208百万円などのプラス要因により、結果として59百万円のマイナスとなりました(前年同期は233百万円のプラス)。

2015/11/06 11:05