利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益は375百万円であり、法人税等の還付額340百万円、売上債権の減少額228百万円などのプラス要因と、仕入債務の減少額284百万円、法人税等の支払額163百万円、未払消費税等の減少145百万円などのマイナス要因により、結果として264百万円のプラスとなりました(前年同期は433百万円のプラス)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出426百万円、敷金及び保証金の差入による支出61百万円などのマイナス要因と、投資有価証券の売却による収入58百万円などのプラス要因により、結果として434百万円のマイナスとなりました(前年同期は693百万円のマイナス)。

2016/02/12 14:23