財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出426百万円、敷金及び保証金の差入による支出61百万円などのマイナス要因と、投資有価証券の売却による収入58百万円などのプラス要因により、結果として434百万円のマイナスとなりました(前年同期は693百万円のマイナス)。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の返済による支出100百万円、配当金の支払額98百万円、長期借入金の返済による支出96百万円などのマイナス要因と、新株予約権の行使による株式の発行による収入211百万円などのプラス要因により、結果として88百万円のマイナスとなりました(前年同期は1,866百万円のプラス)。

2016/02/12 14:23