利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失は172百万円であり、売上債権の減少308百万円、たな卸資産の減少156百万円、未払消費税等の増加71百万円などのプラス要因と、法人税等の支払額132百万円、仕入債務の減少112百万円などのマイナス要因により、結果として166百万円のプラスとなりました(前年同期は240百万円のプラス)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出37百万円、資産除去債務の履行による支出27百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円などのマイナス要因と、敷金及び保証金の回収による収入10百万円のプラス要因により、結果として84百万円のマイナスとなりました(前年同期は41百万円のマイナス)。

2016/08/10 12:56