利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失は155百万円であり、売上債権の増加133百万円、法人税等の支払額132百万円、たな卸資産の増加108百万円などのマイナス要因と、法人税等の還付額87百万円、前受金の増加79百万円などのプラス要因により、結果として290百万円のマイナスとなりました(前年同期は654百万円のプラス)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出91百万円、無形固定資産の取得による支出44百万円、資産除去債務の履行による支出27百万円などのマイナス要因と、敷金及び保証金の回収による収入11百万円などのプラス要因により、結果として158百万円のマイナスとなりました(前年同期は79百万円のマイナス)。

2016/11/11 12:58