営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失は155百万円であり、売上債権の増加133百万円、法人税等の支払額132百万円、たな卸資産の増加108百万円などのマイナス要因と、法人税等の還付額87百万円、前受金の増加79百万円などのプラス要因により、結果として290百万円のマイナスとなりました(前年同期は654百万円のプラス)。

2016/11/11 12:58