利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失は230百万円であり、たな卸資産の増加509百万円、仕入債務の減少241百万円、法人税等の支払額159百万円などのマイナス要因と、法人税等の還付額87百万円、売上債権の減少87百万円などのプラス要因により、結果として833百万円のマイナスとなりました(前年同期は264百万円のプラス)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出100百万円、無形固定資産の取得による支出48百万円、資産除去債務の履行による支出27百万円などのマイナス要因と、敷金及び保証金の回収による収入90百万円などのプラス要因により、結果として94百万円のマイナスとなりました(前年同期は434百万円のマイナス)。

2017/02/14 14:30