財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出100百万円、無形固定資産の取得による支出48百万円、資産除去債務の履行による支出27百万円などのマイナス要因と、敷金及び保証金の回収による収入90百万円などのプラス要因により、結果として94百万円のマイナスとなりました(前年同期は434百万円のマイナス)。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
自己株式の取得による支出493百万円、長期借入金返済による支出144百万円などのマイナス要因と、短期借入金の純増減額110百万円などのプラス要因により、結果として622百万円のマイナスとなりました(前年同期は88百万円のマイナス)。

2017/02/14 14:30