利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失は230百万円であり、売上債権の減少573百万円、たな卸資産の減少555百万円、未払消費税等の増加62百万円などのプラス要因と、仕入債務の減少78百万円、未払金の減少36百万円などのマイナス要因により、結果として860百万円のプラスとなりました(前年同期は166百万円のプラス)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出3百万円、資産除去債務の履行による支出1百万円などのマイナス要因と、敷金及び保証金の回収による収入2百万円のプラス要因により、結果として2百万円のマイナスとなりました(前年同期は84百万円のマイナス)。

2017/08/10 13:27