営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失は230百万円であり、売上債権の減少573百万円、たな卸資産の減少555百万円、未払消費税等の増加62百万円などのプラス要因と、仕入債務の減少78百万円、未払金の減少36百万円などのマイナス要因により、結果として860百万円のプラスとなりました(前年同期は166百万円のプラス)。

2017/08/10 13:27