利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純損失は24百万円であり、売上債権の減少361百万円、たな卸資産の減少470百万円、仕入債務の減少167百万円、未払金の減少99百万円、前受金の減少92百万円などの要因により、結果として441百万円の収入となりました(前年同期は278百万円の支出)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出2百万円、無形固定資産の取得による支出35百万円、敷金および保証金の回収による収入9百万円などの要因により、結果として37百万円の支出となりました(前年同期は56百万円の支出)。

2020/02/13 11:21