訂正有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,113,479 | 1,091,818 |
| 売掛金 | ※2 37,393 | ※2 37,148 |
| 短期貸付金 | 400,000 | 400,000 |
| 未収還付法人税等 | 13,094 | - |
| 未収消費税等 | 19,631 | - |
| 前払費用 | 21,613 | 14,065 |
| 未収入金 | ※2 129,910 | ※2 94,056 |
| その他 | ※2 5,266 | ※2 3,220 |
| 流動資産合計 | 1,740,389 | 1,640,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 308,263 | 284,791 |
| 工具、器具及び備品 | 1,576 | 6,431 |
| 土地 | ※1 460,496 | 460,496 |
| リース資産 | 110,632 | 86,807 |
| 有形固定資産合計 | 880,968 | 838,525 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,819 | 28,935 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,992 | 84,530 |
| その他 | 1,500 | 500 |
| 無形固定資産合計 | 30,312 | 113,965 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,100,892 | 2,100,892 |
| 差入敷金保証金 | 77,816 | 77,858 |
| 投資その他の資産合計 | 2,178,709 | 2,178,751 |
| 固定資産合計 | 3,089,990 | 3,131,242 |
| 資産合計 | 4,830,379 | 4,771,552 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 300,000 | ※3 300,000 |
| 未払金 | ※2 14,092 | ※2 17,960 |
| 未払費用 | 105,111 | 102,924 |
| 未払法人税等 | 605 | 2,269 |
| 未払消費税等 | - | 21,005 |
| 契約負債 | 8,614 | 8,686 |
| 預り金 | ※2 5,958 | ※2 3,688 |
| リース債務 | 26,452 | 26,171 |
| 流動負債合計 | 460,834 | 482,707 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | ※2 51,517 | ※2 51,517 |
| リース債務 | 95,776 | 69,856 |
| 繰延税金負債 | 4,531 | 3,851 |
| 資産除去債務 | 24,330 | 24,417 |
| 固定負債合計 | 176,155 | 149,643 |
| 負債合計 | 636,990 | 632,351 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,816,034 | 2,816,034 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 846,636 | 846,636 |
| 資本剰余金合計 | 846,636 | 846,636 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,617,742 | 1,550,106 |
| 利益剰余金合計 | 1,617,742 | 1,550,106 |
| 自己株式 | △1,089,734 | △1,076,287 |
| 株主資本合計 | 4,190,678 | 4,136,490 |
| 新株予約権 | 2,710 | 2,710 |
| 純資産合計 | 4,193,389 | 4,139,200 |
| 負債純資産合計 | 4,830,379 | 4,771,552 |
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