利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13億91百万円(前年同期に比べ3億50百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益13億44百万円、仕入債務の増加額9億21百万円により資金が増加したものの、たな卸資産の増加額1億77百万円、法人税等の支払額5億99百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、34億54百万円(前年同期に比べ12億41百万円の支出増)となりました。これは主に定期預金の預入による33億50百万円の支出があったことによるものであります。

2016/04/14 16:20