進和（7607）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月19日 13:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9314万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1040万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億3693万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 1,867 | -4,065 | -330 | -2,199 | - | 8,018 | 通期 | 1,649 | -1,311 | -685 | 338 | -331 | 10,218 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 2,360 | -2,746 | -255 | -385 | - | 9,937 | 通期 | 2,740 | 980 | -442 | 3,720 | -279 | 13,830 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -1,393 | -3,412 | -325 | -4,805 | - | 8,888 | 通期 | 6,162 | -1,169 | -1,466 | 4,993 | -828 | 17,498 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 75 | -3,767 | -312 | -3,692 | - | 13,672 | 通期 | 1,177 | -1,052 | -1,221 | 125 | -1,289 | 16,447 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 2,073 | -4,086 | -252 | -2,013 | - | 14,287 | 通期 | -1,035 | -1,017 | -4 | -2,052 | -861 | 14,568 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 5,798 | -3,498 | -1,743 | 2,301 | - | 15,354 | 通期 | 7,505 | -1,551 | -2,328 | 5,954 | -716 | 18,846 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,054 | -3,866 | -671 | -2,812 | - | 15,150 | 通期 | 1,219 | -1,869 | -1,138 | -650 | -3,154 | 17,270 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 392 | -3,654 | -746 | -3,262 | - | 13,461 | 通期 | 3,966 | -703 | -1,366 | 3,263 | -731 | 19,623 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 2,095 | -256 | -719 | 1,839 | - | 21,032 | 通期 | 11,337 | -810 | -1,493 | 10,527 | -1,201 | 28,786 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 3億3775万
- 2018年8月（連） 大幅増
- 37億2038万
- 2019年8月（連） +34.2%
- 49億9292万
- 2020年8月（連） -97.49%
- 1億2528万
- 2021年8月（連） マイ転
- -20億5206万
- 2022年8月（連） プラ転
- 59億5377万
- 2023年8月（連） マイ転
- -6億5018万
- 2024年8月（連） プラ転
- 32億6338万
- 2025年8月（連） +222.56%
- 105億2652万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 3.21%
- 2018年8月（連）
- 4.84%
- 2019年8月（連）
- 9.87%
- 2020年8月（連）
- 1.73%
- 2021年8月（連）
- -1.69%
- 2022年8月（連）
- 10.56%
- 2023年8月（連）
- 1.6%
- 2024年8月（連）
- 5.09%
- 2025年8月（連）
- 13.16%
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