キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 10:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4591万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億5426万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9238万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,742 | -2,212 | -101 | -470 | - | 8,545 | 通期 | 1,951 | -388 | -545 | 1,563 | -282 | 10,072 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 1,392 | -3,454 | -343 | -2,062 | - | 7,574 | 通期 | 1,222 | -83 | -672 | 1,139 | -310 | 10,328 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 1,867 | -4,065 | -330 | -2,199 | - | 8,018 | 通期 | 1,649 | -1,311 | -685 | 338 | -331 | 10,218 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 2,360 | -2,746 | -255 | -385 | - | 9,937 | 通期 | 2,740 | 980 | -442 | 3,720 | -279 | 13,830 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -1,393 | -3,412 | -325 | -4,805 | - | 8,888 | 通期 | 6,162 | -1,169 | -1,466 | 4,993 | -828 | 17,498 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 75 | -3,767 | -312 | -3,692 | - | 13,672 | 通期 | 1,177 | -1,052 | -1,221 | 125 | -1,289 | 16,447 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 2,073 | -4,086 | -252 | -2,013 | - | 14,287 | 通期 | -1,035 | -1,017 | -4 | -2,052 | -861 | 14,568 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 5,798 | -3,498 | -1,743 | 2,301 | - | 15,354 | 通期 | 7,505 | -1,551 | -2,328 | 5,954 | -716 | 18,846 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,054 | -3,866 | -671 | -2,812 | - | 15,150 | 通期 | 1,219 | -1,869 | -1,138 | -650 | -3,154 | 17,270 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 392 | -3,654 | -746 | -3,262 | - | 13,461 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 15億6274万
- 2016年8月（連） -27.13%
- 11億3877万
- 2017年8月（連） -70.34%
- 3億3775万
- 2018年8月（連） 大幅増
- 37億2038万
- 2019年8月（連） +34.2%
- 49億9292万
- 2020年8月（連） -97.49%
- 1億2528万
- 2021年8月（連） マイ転
- -20億5206万
- 2022年8月（連） プラ転
- 59億5377万
- 2023年8月（連） マイ転
- -6億5018万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 4.2%
- 2016年8月（連）
- 2.65%
- 2017年8月（連）
- 3.21%
- 2018年8月（連）
- 4.84%
- 2019年8月（連）
- 9.87%
- 2020年8月（連）
- 1.73%
- 2021年8月（連）
- -1.69%
- 2022年8月（連）
- 10.56%
- 2023年8月（連）
- 1.6%