進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,463,813 | 3,011,670 |
| 減価償却費 | 530,169 | 578,862 |
| のれん償却額 | 2,100 | 2,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,442 | 59,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,160 | -22,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,543 | -90,815 |
| 為替差損益（△は益） | -51,410 | 53,658 |
| 支払利息 | 754 | 700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,227 | -695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750,708 | -1,925,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,345,431 | 1,687,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,398 | -5,233,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,630 | 418,704 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -993,629 | 200,705 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,757,661 | -1,675,899 |
| その他 | -147,827 | -104,463 |
| 小計 | 2,488,918 | -3,039,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,460 | 78,728 |
| 利息の支払額 | -754 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -462,270 | -931,326 |
| 法人税等の還付額 | 3,789 | 27,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,095,143 | -3,865,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,638 | -821,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251,920 | 656,029 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -408,791 | -675,642 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,597 | 2,392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -2,114 | 2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,025 | -836,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -695,674 | -910,301 |
| リース債務の返済による支出 | -22,994 | -22,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -405 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -47 |
| その他 | 56 | 281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,092 | -933,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,735 | 708,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105,289 | -4,927,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,031,979 | 23,858,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 303,197 | － |
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