進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,560,375 | 5,130,166 |
| 減価償却費 | 696,417 | 879,407 |
| のれん償却額 | 19,128 | 19,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -667 | 799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,828 | 26,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | -4,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,540 | 7,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,399 | -90,472 |
| 為替差損益（△は益） | -86,097 | -15,352 |
| 支払利息 | 24,632 | 1,717 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,600 | -12,996 |
| 有形固定資産除却損 | 4,602 | 27,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,385,731 | -2,082,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 454,643 | 5,645,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,738,097 | 157,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,649 | 347,387 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 566,297 | -827,766 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,643,700 | -6,908,669 |
| その他 | 138,375 | 529,534 |
| 小計 | 8,807,785 | 2,829,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,691 | 93,296 |
| 利息の支払額 | -24,225 | -1,730 |
| 法人税等の支払額 | -1,339,021 | -1,707,519 |
| 法人税等の還付額 | 465 | 5,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,504,695 | 1,219,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,439,852 | -3,517,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,333,531 | 3,476,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,589 | -1,414,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,673 | 18,002 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -381 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -763,407 | -328,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,719 | -14,656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,446 | 11,469 |
| その他 | 380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,918 | -1,869,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,281,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -13,408 |
| リース債務の返済による支出 | -35,034 | -44,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -630 | -289 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 59 |
| 配当金の支払額 | -987,772 | -1,077,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,630 | -2,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,759 | -1,138,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 652,594 | 211,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,278,612 | -1,576,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,846,330 | 17,269,620 |
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