進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,130,166 | 3,867,131 |
| 減価償却費 | 879,407 | 1,100,530 |
| のれん償却額 | 19,128 | 11,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 799 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,595 | 21,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -4,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,071 | 4,667 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 36,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,472 | -137,399 |
| 為替差損益（△は益） | -15,352 | 54,482 |
| 支払利息 | 1,717 | 1,576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,996 | -11,058 |
| 有形固定資産除却損 | 27,574 | 7,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,082,593 | -1,991,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,645,483 | -1,207,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,685 | 2,985,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347,387 | -170,508 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -827,766 | 3,719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,908,669 | 653,501 |
| その他 | 529,534 | -241,068 |
| 小計 | 2,829,900 | 4,986,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,296 | 102,807 |
| 利息の支払額 | -1,730 | -1,578 |
| 法人税等の支払額 | -1,707,519 | -1,121,429 |
| 法人税等の還付額 | 5,188 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,135 | 3,966,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,517,180 | -3,914,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,476,425 | 3,883,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,824 | -643,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,002 | 20,429 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,557 | -108,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,656 | -13,245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,469 | 11,485 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80,734 |
| 事業譲渡による支出 | － | -11,000 |
| その他 | － | -4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869,322 | -702,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,408 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,557 | -48,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -1,030 |
| 自己株式の処分による収入 | 59 | － |
| 配当金の支払額 | -1,077,713 | -1,316,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,566 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,476 | -1,366,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211,953 | 292,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576,709 | 2,189,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,269,620 | 19,623,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 164,236 |
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