進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,867,131 | 4,807,131 |
| 減価償却費 | 1,100,530 | 1,119,583 |
| のれん償却額 | 11,664 | 4,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | -2,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,644 | 30,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | 9,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,667 | 9,392 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 36,947 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,399 | -164,370 |
| 為替差損益（△は益） | 54,482 | -65,318 |
| 支払利息 | 1,576 | 1,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,058 | -3,435 |
| 有形固定資産除却損 | 7,893 | 6,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,991,609 | 3,978,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,207,011 | -3,733,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,985,825 | 2,123,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,508 | 22,903 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,719 | 61,137 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 653,501 | 3,934,316 |
| その他 | -241,068 | 89,192 |
| 小計 | 4,986,252 | 12,228,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,807 | 146,857 |
| 利息の支払額 | -1,578 | -1,480 |
| 法人税等の支払額 | -1,121,429 | -1,056,315 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,966,051 | 11,336,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,914,297 | -681,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,883,217 | 351,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,411 | -760,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,429 | 30,854 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,963 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,636 | -49,236 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,245 | -15,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,485 | 8,168 |
| 事業譲渡による収入 | 80,734 | － |
| 事業譲渡による支出 | -11,000 | － |
| その他 | -4,980 | 5,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,668 | -810,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48,944 | -46,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,030 | -786 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56 |
| 配当金の支払額 | -1,316,248 | -1,445,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,264 | -1,493,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292,516 | -173,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,189,635 | 8,859,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,623,491 | 28,786,255 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164,236 | 303,197 |
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