進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830,171 | 3,005,382 |
| 減価償却費 | 370,041 | 339,062 |
| のれん償却額 | 9,564 | 9,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,382 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,145 | 49,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,760 | -18,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,463 | -29,230 |
| 為替差損益（△は益） | 4,017 | -64,603 |
| 支払利息 | 5,194 | 22,548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,247 | -1,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,516 | -1,653,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,269,564 | 382,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978,218 | -230,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,485 | 593,204 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 935,250 | 893,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 759,548 | 3,001,020 |
| その他 | -288,977 | 22,991 |
| 小計 | 2,735,289 | 6,322,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,363 | 23,922 |
| 利息の支払額 | -5,204 | -22,298 |
| 法人税等の支払額 | -672,825 | -525,718 |
| 法人税等の還付額 | 2,261 | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,072,885 | 5,798,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,588,077 | -3,096,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,487 | 108,135 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -324,148 | -512,562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,721 | 3,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604,959 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 306,090 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 88,330 | － |
| その他 | -8,214 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,085,769 | -3,497,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,250 | -1,224,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,072 | -8,330 |
| 配当金の支払額 | -506,884 | -493,313 |
| リース債務の返済による支出 | -14,684 | -16,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,694 | -1,742,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,919 | 228,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,159,659 | 786,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,567,717 | 15,353,930 |
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