進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,005,382 | 3,339,856 |
| 減価償却費 | 339,062 | 361,754 |
| のれん償却額 | 9,564 | 9,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,928 | 45,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,400 | -28,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,230 | -35,886 |
| 為替差損益（△は益） | -64,603 | 4,594 |
| 支払利息 | 22,548 | 889 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,142 | -6,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,653,323 | -2,651,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 382,168 | 5,795,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,332 | 632,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 593,204 | 415,982 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 893,242 | 274,315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,001,020 | -6,684,628 |
| その他 | 22,991 | 512,425 |
| 小計 | 6,322,097 | 1,986,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,922 | 30,197 |
| 利息の支払額 | -22,298 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -525,718 | -962,041 |
| 法人税等の還付額 | 465 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,798,468 | 1,053,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,096,588 | -3,114,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,135 | 112,884 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -512,562 | -770,162 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,030 | 7,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 252 | -2,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,497,733 | -3,866,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,224,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,330 | -8,330 |
| 配当金の支払額 | -493,313 | -640,545 |
| リース債務の返済による支出 | -16,172 | -22,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742,531 | -671,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228,008 | -212,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,212 | -3,696,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,353,930 | 15,149,940 |
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