進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,554,142 | 1,830,171 |
| 減価償却費 | 313,757 | 370,041 |
| のれん償却額 | 9,564 | 9,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,147 | 23,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,252 | 44,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,115 | -20,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,845 | -19,463 |
| 為替差損益（△は益） | 20,184 | 4,017 |
| 支払利息 | 2,573 | 5,194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 200 | -1,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,879 | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559,269 | 357,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,457,527 | -2,269,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,115 | 978,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,045 | 17,485 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,198,383 | 935,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,692,828 | 759,548 |
| その他 | 194,668 | -248,977 |
| 小計 | 788,866 | 2,735,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,913 | 13,363 |
| 利息の支払額 | -2,519 | -5,204 |
| 法人税等の支払額 | -731,922 | -672,825 |
| 法人税等の還付額 | 6,233 | 2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,571 | 2,072,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,558,811 | -3,588,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,627 | 41,487 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -509,210 | -324,148 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,563 | 3,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -604,959 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230,181 | 306,090 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 88,330 |
| その他 | -1,000 | -8,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,766,650 | -4,085,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231,300 | 388,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,396 | -118,072 |
| 配当金の支払額 | -492,756 | -506,884 |
| リース債務の返済による支出 | -13,324 | -14,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -278 |
| 自己株式の処分による収入 | 313 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,116 | -251,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,092 | 104,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,960,102 | -2,159,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,446,632 | 14,286,973 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134,254 | － |
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