進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,506,962 | 2,554,142 |
| 減価償却費 | 190,735 | 313,757 |
| のれん償却額 | － | 9,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,530 | -3,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,834 | 51,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,950 | -13,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 330 | -6,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,922 | -18,845 |
| 為替差損益（△は益） | -2,845 | 20,184 |
| 支払利息 | 4,164 | 2,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 121 | 200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,568 | -1,559,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,790,244 | 2,457,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,181,201 | 552,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264,628 | 152,045 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 69,801 | -1,198,383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 578,116 | -2,692,828 |
| その他 | 61,585 | 194,668 |
| 小計 | -527,103 | 788,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,956 | 13,913 |
| 利息の支払額 | -4,164 | -2,519 |
| 法人税等の支払額 | -875,880 | -731,922 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,191 | 74,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,843,394 | -3,558,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,342,282 | 66,627 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -129,373 | -509,210 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,984 | 5,563 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 230,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -807,540 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 22,000 | － |
| その他 | 2,084 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,411,959 | -3,766,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211,640 | 193,904 |
| 配当金の支払額 | -528,961 | -492,756 |
| リース債務の返済による支出 | -6,714 | -13,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -530 | -230 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,586 | -312,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,139 | 44,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,100,597 | -3,960,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,498,189 | 13,672,341 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,360 | 134,254 |
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