進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,788,258 | 4,814,075 |
| 減価償却費 | 502,058 | 678,473 |
| のれん償却額 | 32,337 | 19,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,680 | -3,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,344 | -1,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 4,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 870 | -6,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,608 | 2,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,617 | -41,926 |
| 為替差損益（△は益） | -12,212 | 12,383 |
| 支払利息 | 16,092 | 6,558 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,461 | 3,385 |
| 有形固定資産除却損 | 11,345 | 11,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,450 | -33,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276,042 | 1,425,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,391,256 | 1,648,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,022,051 | -4,545,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259,371 | 123,539 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -253,027 | -1,080,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,213,224 | -553,203 |
| その他 | -53,849 | 173,915 |
| 小計 | 7,854,232 | 2,656,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,690 | 21,070 |
| 利息の支払額 | -16,164 | -6,302 |
| 保険金の受取額 | 876 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,697,436 | -1,503,036 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,162,199 | 1,177,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,977,064 | -3,762,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,856,204 | 3,712,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,454 | -1,091,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,241 | 10,207 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,478 | -43,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -201,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,215 | 330,334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -804,495 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 22,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,213 | -9,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,472 | 2,943 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,864 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,681 |
| その他 | -101,835 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,273 | -1,051,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,022,133 | -998,897 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396,809 | -193,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,988 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,716 | -28,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -880 | -348 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,546 | -1,221,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,941 | -89,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,509,437 | -1,185,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,498,189 | 16,446,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,360 | 134,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
