進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,814,075 | 4,105,864 |
| 減価償却費 | 678,473 | 756,527 |
| のれん償却額 | 19,128 | 19,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,115 | 3,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,492 | 18,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,670 | -2,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,247 | 6,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,926 | -45,265 |
| 為替差損益（△は益） | 12,383 | 7,308 |
| 支払利息 | 6,558 | 11,809 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -935 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,385 | -2,748 |
| 有形固定資産除却損 | 11,199 | 12,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,726 | 1,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,425,245 | -1,890,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,648,814 | -5,061,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,545,126 | 1,583,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,539 | -454,444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,080,700 | 316,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -553,203 | 1,214,341 |
| その他 | 173,915 | -268,304 |
| 小計 | 2,656,710 | 360,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,070 | 17,012 |
| 利息の支払額 | -6,302 | -11,832 |
| 法人税等の支払額 | -1,503,036 | -1,403,133 |
| 法人税等の還付額 | 8,650 | 2,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,092 | -1,035,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,762,375 | -3,785,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,712,149 | 3,736,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091,731 | -658,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,207 | 7,846 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -648 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,566 | -206,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,068 | -604,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,334 | 416,285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,730 | -10,306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,943 | 3,526 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 88,330 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,395 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,804 | -1,017,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 1,129,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,716 | -129,734 |
| リース債務の返済による支出 | -28,672 | -29,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -673 |
| 自己株式の処分による収入 | 540 | － |
| 配当金の支払額 | -998,897 | -973,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,114 | -3,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,984 | 176,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185,811 | -1,878,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,446,632 | 14,567,717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134,254 | － |
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