進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,105,864 | 5,560,375 |
| 減価償却費 | 756,527 | 696,417 |
| のれん償却額 | 19,128 | 19,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | -667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,934 | 41,828 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | 10,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,578 | -1,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,265 | -76,399 |
| 為替差損益（△は益） | 7,308 | -86,097 |
| 支払利息 | 11,809 | 24,632 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,230 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,748 | -1,600 |
| 有形固定資産除却損 | 12,437 | 4,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,210 | 19,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,890,738 | 1,385,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,061,473 | 454,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,583,317 | -1,738,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -454,444 | 146,649 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 316,413 | 566,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,214,341 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,643,700 |
| その他 | -268,304 | 138,375 |
| 小計 | 360,620 | 8,807,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,012 | 59,691 |
| 利息の支払額 | -11,832 | -24,225 |
| 法人税等の支払額 | -1,403,133 | -1,339,021 |
| 法人税等の還付額 | 2,269 | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,063 | 7,504,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,785,216 | -3,439,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,736,796 | 3,333,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,038 | -769,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,846 | 4,673 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -286 | -381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,590 | -763,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604,959 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 416,285 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,306 | -24,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,526 | 8,446 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 88,330 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,395 | － |
| その他 | － | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,006 | -1,550,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,129,800 | -1,281,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,734 | -19,992 |
| リース債務の返済による支出 | -29,188 | -35,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -673 | -630 |
| 配当金の支払額 | -973,772 | -987,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -2,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,593 | -2,327,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176,748 | 652,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,878,915 | 4,278,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,567,717 | 18,846,330 |
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