進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,590,745 | 4,490,815 |
| 減価償却費 | 371,797 | 385,538 |
| 減損損失 | 93,685 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,794 | -12,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,175 | 13,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -7,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,060 | -171,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,534 | 1,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,482 | -31,478 |
| 為替差損益（△は益） | 515 | -133 |
| 支払利息 | － | 2,288 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,674 | -40,069 |
| 有形固定資産除却損 | 1,950 | 6,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,243,813 | -1,737,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,872 | -2,389,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658,339 | 2,646,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,656 | -21,092 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -275,366 | -90,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 631,211 | 781,260 |
| その他 | 50,924 | 76,140 |
| 小計 | 2,616,345 | 3,902,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,236 | 25,684 |
| 利息の支払額 | － | -2,288 |
| 法人税等の支払額 | -990,925 | -1,186,846 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,656 | 2,740,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,840,807 | -3,842,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 4,842,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,562 | -245,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,777 | 244,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,141 | -33,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,777 | -2,281 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -66,665 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,000 | 32,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,411 | -37,504 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,215 | 4,593 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,333 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,590 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -787 | -4,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 8,600 |
| その他 | － | 13,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,903 | 980,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -670,502 | -799,161 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 372,900 |
| リース債務の返済による支出 | -13,429 | -13,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -931 | -1,535 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,911 | -441,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,117 | 23,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,042 | 3,302,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,217,521 | 13,830,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103,923 | 310,701 |
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