利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、23億60百万円(前年同期に比べ4億93百万円の収入増)となりました。これは主にたな卸資産の増加額13億83百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益18億84百万円、仕入債務の増加額21億68百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億45百万円(前年同期に比べ13億19百万円の支出減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入10億42百万円があったことによるものであります。

2018/04/12 10:35