営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億92百万円(前年同期は10億53百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加額27億82百万円、棚卸資産の増加額11億89百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益18億38百万円、仕入債務の増加額13億71百万円、前渡金の減少額10億96百万円により資金が増加したことなどによるものであります。

2024/04/12 10:47