利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、たな卸資産の減少額70百万円、仕入債務の増加額53百万円、税金等調整前四半期純利益49百万円等により一部相殺されたものの、売上債権の増加額145百万円、役員退職慰労引当金の減少額98百万円、固定資産売却益61百万円があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、246百万円(前年同期は82百万円の獲得)となりました。

2015/10/15 11:05