有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	639
預金の種類
普通預金	61,663
外貨預金	4,801
別段預金	2,429
定期預金	364,611
定期積金	106,348
小計	539,854
合計	540,493

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)学研プロダクツサポート	72,184
ユーズ(株)	16,870
(株)宝島社	15,625
(株)白泉社	7,623
(株)共和コーポレーション	3,623
その他	11,164
合計	127,091

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	43,288
4月	44,707
5月	32,255
6月	6,840
合計	127,091

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ラウンドワン	38,400
三菱UFJ信託銀行(株)	36,296
(株)ブレイク	25,631
(株)イオンファンタジー	19,835
(株)KADOKAWA	17,943
その他	301,703
合計	439,811

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
451,882	4,475,427	4,487,498	439,811	91	36.3

ニ.商品

品名	金額(千円)
AM商品	86,935
SP商品	20,549
カード商品	15,664
合計	123,149

ホ.保険積立金

相手先	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	154,685
オリックス生命保険(株)	102,957
住友生命保険(相)	15,370
合計	273,013

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)A1	56,603
(株)デザインファクトリー	15,120
(株)誠商会	11,388
(株)モノクリエイション	11,294
(株)スクラッチ	9,621
その他	128,442
合計	232,470

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	320,000
(株)三井住友銀行	230,000
(株)三菱東京UFJ銀行	220,000
(株)りそな銀行	150,000
合計	920,000