支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

す。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形	11,532千円	28,102千円
支払手形	41,141	28,601

2016/03/31 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は12,305百万円となり、前連結会計年度末に比べ363百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が1,540百万円減少したものの、電子記録債務が1,806百万円増加したことによるものであります。固定負債は3,196百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万円減少いたしました。
この結果、負債合計は15,502百万円となり、前連結会計年度末に比べ351百万円増加いたしました。

2016/03/31 9:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を確認し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、海外からの輸入等に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2016/03/31 9:04