四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,236,349 | 1,265,100 |
| 減価償却費 | 165,904 | 165,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,903 | △11,997 |
| 支払利息 | 8,165 | 5,648 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,299 | △15 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,612 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,115,775 | 2,382,789 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △643,080 | △887,226 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △102,475 | △949,844 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,030,683 | △513,124 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 919,663 | 476,343 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 15,779 | 2,157 |
| その他 | △321,466 | 17,257 |
| 小計 | 1,356,312 | 1,953,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,902 | 11,996 |
| 利息の支払額 | △8,318 | △5,799 |
| 法人税等の支払額 | △787,387 | △523,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,509 | 1,436,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,474 | △71,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 1,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,583 | △10,166 |
| その他 | △41,865 | △16,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,121 | △97,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 97,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,998 | △69,998 |
| 配当金の支払額 | △387,293 | △388,181 |
| その他 | △5,713 | △5,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,005 | △366,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34,271 | △35,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,888 | 936,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,923,090 | 10,150,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,912,202 | ※ 11,087,074 |
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