Nuts（7612）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -290,797 | -205,613 |
| 減価償却費 | 19,485 | 10,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282,877 | -72,663 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,909 | -864 |
| 固定資産除却損 | － | 16,351 |
| たな卸資産評価損 | 35,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -20,542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,096 | 65,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,600 | -14,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,574 | -29,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,226 | -268,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,990 | 18,929 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 100 | 6,136 |
| その他 | 3,674 | 1,866 |
| 小計 | 64,923 | -471,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,095 | 407 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,808 | -472,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -46,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,215 | 2,850 |
| 貸付けによる支出 | -42,000 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,300 | 18,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,030 | -8,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,000 | 30,000 |
| その他 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,015 | -10,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -15 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,777 | -482,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,631 | 1,494,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,409 | 649,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
