キャッシュ・フローの状況
2019年11月11日 10:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億345万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8532万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億238万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 67 | -8 | 0 | 59 | - | 1,494 | 通期 | -218 | -85 | 0 | -304 | - | 1,132 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -544 | 37 | 0 | -507 | - | 625 | 3Q | -472 | -11 | 0 | -483 | -47 | 649 | 通期 | -239 | -18 | 0 | -258 | -48 | 874 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -235 | -44 | 0 | -278 | -51 | 596 | 通期 | 8 | -43 | 0 | -35 | -51 | 839 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 35 | -24 | 0 | 10 | -16 | 849 | 通期 | -398 | -51 | 0 | -450 | -27 | 389 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -298 | 6 | - | -293 | -11 | 97 | 通期 | -282 | -8 | 0 | -290 | -11 | 100 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -7 | 1 | 0 | -6 | 0 | 94 | 通期 | -16 | -7 | 0 | -22 | 0 | 77 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 11 | -4 | - | 7 | - | 84 | 通期 | -67 | -6 | 20 | -72 | - | 25 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 268 | -464 | 295 | -196 | -463 | 124 | 通期 | 1,473 | -380 | 1,310 | 1,092 | -372 | 2,427 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -821 | 197 | -17 | -624 | -13 | 1,788 | 通期 | -2,379 | 194 | 1,638 | -2,185 | -13 | 1,883 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -857 | -102 | -67 | -959 | -98 | 856 | 通期 | -1,193 | -381 | -67 | -1,574 | -135 | 241 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -502 | 703 | -417 | -125 | 527 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- -3億350万
- 2011年3月（個）
- -2億5754万
- 2012年3月（個）
- -3534万
- 2013年3月（個） 大幅減
- -4億4958万
- 2014年3月（個）
- -2億8977万
- 2015年3月（個）
- -2246万
- 2016年3月（個） -221.91%
- -7231万
- 2017年3月（個） プラ転
- 10億9245万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億8501万
- 2019年3月（連）
- -15億7426万
設備投資#5*
- 2010年3月
- -
- 2011年3月（個）
- -4803万
- 2012年3月（個）増加+6.48%
- -5114万
- 2013年3月（個）減少-46.97%
- -2712万
- 2014年3月（個）減少-61.28%
- -1050万
- 2015年3月（個）減少-96.84%
- -33万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -3億7191万
- 2018年3月（連）減少-96.44%
- -1325万
- 2019年3月（連）増加+919.46%
- -1億3509万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- -7.28%
- 2011年3月（個）
- -9.42%
- 2012年3月（個）
- 0.46%
- 2013年3月（個）
- -28.62%
- 2014年3月（個）
- -21.32%
- 2015年3月（個）
- -1.77%
- 2016年3月（個）
- -32.51%
- 2017年3月（個）
- 165%
- 2018年3月（連）
- -1618.32%
- 2019年3月（連）
- -983.87%
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