Nuts（7612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,099 | -503,388 |
| 減価償却費 | 84,130 | 4,328 |
| のれん償却額 | 1,410 | － |
| 社債利息 | － | 213 |
| 株式交付費 | － | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,235 | -761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -646,030 | -104,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,413 | -140,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,630 | 1,354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,917 | -57,095 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,535 | -15,000 |
| その他 | 87 | -36,591 |
| 小計 | -820,102 | -851,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | － | -2,802 |
| 法人税等の支払額 | -1,268 | -2,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -821,360 | -857,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,000 | -97,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -23,146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,246 | 19,460 |
| その他 | -236 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,937 | -101,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -800,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 732,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,283 | -67,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,706 | -1,026,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,783 | 856,451 |
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