Nuts（7612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -503,388 | -156,439 |
| 減価償却費 | 4,328 | 12,184 |
| 社債利息 | 213 | － |
| 株式交付費 | 314 | 36,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761 | -45,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,976 | -10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140,238 | -30,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,354 | 4,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,095 | 257,437 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,000 | -6,000 |
| その他 | -36,591 | 16,927 |
| 小計 | -851,840 | 88,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,802 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,430 | -3,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -857,068 | 85,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,898 | -125,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -158,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,146 | -231,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,460 | 12,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,584 | -502,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 732,581 | 666,264 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,418 | 703,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,026,071 | 286,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,835 | 527,231 |
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