Nuts（7612）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -169,115 | -266,346 |
| 減価償却費 | 15,714 | 19,094 |
| 減損損失 | － | 2,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,660 | -2,308 |
| 固定資産除却損 | 16,351 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -864 | -651 |
| 特別退職金 | － | 3,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,910 | 510,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,636 | -1,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,201 | 27,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,151 | -307,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,144 | 31,025 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,186 | 1,569 |
| その他 | -560 | -4,582 |
| 小計 | -238,401 | 12,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 990 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 特別退職金の支払額 | － | -3,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,125 | 8,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,148 | -1,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -884 | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,050 | 208,120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,286 | -6,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,000 | 5,230 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,418 | -43,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -51 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,595 | -35,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,081 | 874,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 874,486 | 839,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
