有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 874,486 | 839,095 |
| 売掛金 | 506,448 | 73,203 |
| 商品及び製品 | 9,000 | 3,749 |
| 前渡金 | 6,109 | 53,550 |
| 前払費用 | 2,826 | 1,870 |
| 前払金 | 30,114 | － |
| その他 | 7,735 | 3,777 |
| 貸倒引当金 | -50 | － |
| 流動資産合計 | 1,436,669 | 975,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 41,296 | 41,296 |
| 減価償却累計額 | -4,313 | -10,099 |
| 建物（純額） | 36,982 | 31,196 |
| 工具 | 23,257 | 21,399 |
| 減価償却累計額 | -14,991 | -15,312 |
| 工具 | 8,266 | 6,086 |
| 貸与資産 | 22,117 | 28,446 |
| 減価償却累計額 | -13,429 | -22,865 |
| 減損損失累計額 | － | -2,062 |
| 貸与資産（純額） | 8,687 | 3,517 |
| 有形固定資産合計 | 53,936 | 40,801 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 100 | 55 |
| ソフトウエア | 895 | 670 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 50,000 |
| 電話加入権 | 2,973 | 2,973 |
| 無形固定資産合計 | 3,970 | 53,700 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 0 | － |
| 出資金 | 560 | 352 |
| 長期貸付金 | 1,465,636 | 1,592,719 |
| 関係会社長期貸付金 | 129,034 | － |
| 破産更生債権等 | 151,215 | 127,738 |
| 敷金及び保証金 | 524,235 | 524,537 |
| 長期未収入金 | 392,416 | 392,415 |
| 貸倒引当金 | -2,588,303 | -2,562,873 |
| 投資その他の資産合計 | 74,796 | 74,890 |
| 固定資産合計 | 132,702 | 169,392 |
| 資産合計 | 1,569,372 | 1,144,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 671,695 | 411,137 |
| 未払金 | 6,349 | 35,538 |
| 未払費用 | 34,113 | 38,818 |
| 未払法人税等 | 6,188 | 5,963 |
| 前受金 | － | 76,770 |
| 預り金 | 1,767 | 2,643 |
| その他 | 4,517 | － |
| 流動負債合計 | 724,632 | 570,871 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 45,686 | 46,726 |
| 退職給付引当金 | 20,174 | 16,020 |
| その他 | 694 | 435 |
| 固定負債合計 | 66,555 | 63,182 |
| 負債合計 | 791,187 | 634,054 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,910,916 | 2,910,916 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,961,297 | 1,961,297 |
| 資本剰余金合計 | 1,961,297 | 1,961,297 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,024,636 | -4,292,192 |
| 利益剰余金合計 | -4,024,636 | -4,292,192 |
| 自己株式 | -69,392 | -69,437 |
| 株主資本合計 | 778,185 | 510,584 |
| 純資産合計 | 778,185 | 510,584 |
| 負債純資産合計 | 1,569,372 | 1,144,638 |
